Descripción de la aplicación Volver

D.T.E.

dte.png

Transacciones económicas con el exterior

BANCO DE ESPAÑA

Declaración de transacciones económicas con el exterior

D.T.E. recoge todo lo relacionado con la Circular 1/2012 de Banco de España, proporcionando las herramientas necesarias para la carga, validación y generación de la información a reportar en formato .XML de los cobros y pagos transfronterizos, movimientos en cuentas de clientes no residentes y remesas de billetes al exterior.

Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior.

El Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, y la Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, han modificado el régimen de declaración de las transacciones económicas con el exterior.

Se precisa, pues, la promulgación de una nueva circular que sustituya a las circulares 15/1992, de 22 de julio, y 1/1994, de 25 de febrero, que regulaban las normas para la comunicación al Banco de España de dichas operaciones por las entidades registradas bajo el régimen establecido con anterioridad.


Software reportes financieros. Otras aplicaciones.

AGENTES

agentes.png
Agentes de las entidades de cré...

Agentes de las entidades de crédito y acuerdos celebrados

Aplicación financiera que recoge lo establecido en la circular 4/2010, que regula las obligaciones de comunicación respecto a los agentes de las entidades de crédito y a los acuerd...

PREBLANCA

preblanca.png
Prevención de blanqueo de capit...

Detección de operaciones sospechosas y reporte sistemático

La Solución PREBLANCA permite detectar las operaciones sospechosas de posible fraude de acuerdo con la Normativa del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales). Las caracter...

VALNEX

valnex.png
Valores negociables

Declaración de operaciones y saldos en valores negociables

El Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo (BCE), de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre carteras de valores, establece que, para realizar las funciones del Sistema E...

Empresa de desarrollo de software de reporting financiero

© Copyright 2022 OTESI, S.A. Todos los derechos reservados.

C/Santa Leonor, 61 - 4º piso - Local 6, 28037 Madrid, Tel. +34 917 02 67 50