Descripción de la aplicación Volver

F.T.F.

ftf.png

Fichero de titularidades financieras

SEPBLAC

Generación del Fichero de Titularidades Financieras del SEPBLAC

Las entidades de crédito, a través de su representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, deben declarar mensualmente las aperturas, cancelaciones y modificaciones de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos a plazo, con independencia de su denominación comercial.

El Sepblac es responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), instrumento de investigación financiera en el que se encuentran actualmente las titularidades de más de 130 millones de cuentas y de depósitos. Creado legalmente con la finalidad exclusiva de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el acceso al mismo está estrictamente limitado y sujeto a rigurosas cautelas.

El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las entidades de crédito han de declarar al Sepblac, para su carga en el FTF, determinada información sobre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo, así como de los intervinientes en dichas cuentas y depósitos.

Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, los jueces de instrucción, el Ministerio Fiscal y, previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pueden obtener los datos declarados en el FTF.

Asimismo, el Sepblac, para el ejercicio de sus competencias, y la AEAT, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pueden acceder a los datos declarados en el FTF.


Software reportes financieros. Otras aplicaciones.

IICEXTR

iicextr.png
Instituciones de inversión cole...

Información de las instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV

La Comisión nacional del mercado de valores, regula el envío a la CNMV de la información y la documentación relativa a las IIC extranjeras armonizadas y no armonizadas que se comercializan en Espa...

ESTACON - SOLVENCIA2

estacon.png
Riesgo de tipo de interés

Gestión del riesgo de tipo de interés de las entidades financieras

Estados de recursos propios RI1, RI2, RI3.
Esta aplicación permite la gestión del riesgo de tipo de interés de las entidades financieras obteniendo determinadas medidas del riesgo como son los...

E.T.E.

ete.png
Encuesta transacciones económicas

Transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el e...

Herramienta de reporte que recoge el nuevo sistema de declaración de las operaciones de cobros y pagos exteriores por los proveedores de servicios de pago (entidades registradas) según lo establecid...

Empresa de desarrollo de software de reporting financiero

© Copyright 2019 OTESI, S.A. Todos los derechos reservados.

C/ Barquillo 38, 3º E y F, 28004 Madrid, Tel.+34 917 02 67 50